NERACA

BAB III
LAPORAN KEUANGAN KOPEASI "SIDI"
KOPERASI SERBA USAHA "SIDI"
NERACA KOMPARATIF
31 DES 2008
KETERANGAN	PER 31 DES 2008	PER 31 DES 2007	DEVIASI
AKTIVA
AKTIVA LANCAR
KAS	49,089,660	7,719,453	41,370,206
Bank			-
BANK DESA SANUR I		765,261	(765,261)
BANK DESA SANUR II		10,777,359	(10,777,359)
TAB. UUO GRAHA CANTI	1,881,567	243,108	1,638,459
TAB. LPD ADAT INTARA	1,679,800	1,283,250	396,550
TAB. UUO MANIK SEDANA	1,967,200		1,967,200
TAB. UUO SP ARTHA SRI SEDANA	1,400,500		1,400,500
TAB. UUO MADU SEDANA	10,577,000		10,577,000
TOTAL BANK	17,506,067	13,068,978	4,437,089
PIUTANG
Piutang Dagang	34,539,195	40,498,445	(5,959,250)
Cadangan Kerugian Piutang	8,241,680	8,241,680	-
Total Piutang	42,780,875	48,740,125	(5,959,250)
Persediaan Barang Dagangan
Persediaan Barang Sandang	15,815,842	4,928,341	10,887,501
Persediaan Barang Pangan	65,442,224	5,230,700	60,211,524
Persediaan Barang Obat	4,668,172	2,127,018	2,541,154
Persediaan Barang Alat Tulis	16,214,122	3,498,297	12,715,825
Persediaan Barang Rokok	6,018,700	854,473	5,164,227
Persediaan Barang Alat Listrik	10,478,138	3,040,224	7,437,914
Persediaan Barang Rupa - Rupa	73,339,429	24,563,287	48,776,142
Total Persediaan Barang Dagangan	191,976,627	44,242,340	147,734,287
Persediaan Barang Cetak
Biaya dibayar di Muka	1,575,000
TOTAL AKTIVA LANCAR	302,928,229	113,770,896	189,157,332
Penyertaan
Simpanan Pokok KJA	50,000	50,000
Simpanan Wajib KJA	253,000	253,000
Simpanan Wajib khusus KJA	262,721	262,721
Total Penyertaan	565,721	565,721
AKTIVA TETAP
Bangunan / Gedung	104,995,100	104,995,100
Akumulasi Penyusutan Gedung	(70,512,045)	(67,887,165)	(2,624,880)
Nilai Bersih Bangunan / Gedung	34,483,055	37,107,935	(2,624,880)
Peralatan / Perlengkapan	169,002,912	31,436,800	137,566,112
Akum Penyust.Peralatan / perlengkapan	(32,499,928)	(19,598,799)	(12,901,129)
Nilai Bersih Peralatan / Perlengkapan	136,502,984	11,838,001	124,664,983
Renovasi Gedung	45,859,595		45,859,595
Akumulasi Peny. Renovasi Gedung	(1,910,815)		(1,910,815)
Nilai Bersih Renovasi Gedung	43,948,780		43,948,780
Total Aktiva Tetap	214,934,819	48,945,936	165,988,883
TOTAL AKTIVA	518,428,769	163,282,553	355,146,215
KOPERASI SERBA USAHA "SIDI"
NERACA KOMPARATIF
31 DES 2008
KETERANGAN	PER 31 DES 2008	PER 31 DES 2007	DEVIASI
PASIVA
Pasiva Lancar
Hutang Dagang	117,017,275	16,698,685	100,318,590
Hutang Pajak
Hutang Pinjaman
a. Dharma Artha	10,000,000		10,000,000
b. Madu Sedana	66,195,916		66,195,916
c. Taman Artha	8,080,100		8,080,100
d. Artha Sri Sedana	41,472,985		41,472,985
e. Manik Sedana	18,604,739		18,604,739
f. Graha Canti	48,300,000		48,300,000
Total Hutang Pinjaman	192,653,740		192,653,740
Simpana Sukarela	104,200	104,200
Jasa Pembeli	4,670,146	4,670,146
Jasa Penyimpanan	4,485,924	4,735,924	(250,000)
Dana Pengurus		126,327	(126,327)
Dana Pegawai
Dana Pendidikan		12,468,634	(12,468,634)
Dana Pembangunan Kerja
Dana Sosial		6,046,189	(6,046,189)
TOTAL PASIVA LANCAR	318,931,285	44,850,105	274,081,180
MODAL
Modal Sendiri
Simpanan Pokok	10,530,000	10,530,000
Simpanan Wajib	5,858,500	5,858,500
Simpanan Wajib Khusus	50,022,303	153,548,000	(103,525,697)
Modal Donasi	30,500,000	30,500,000
Cadangan		178,351,284	(178,351,284)
Sisa Hasil Usaha < SHU >
SHU Tahun Lalu		(212,795,856)	212,795,856
SHU Tahun Berjalan	87,595,093	(17,450,925)	105,046,018
SHU Bulan Ini	14,991,587	(30,108,554)	45,100,141
TOTAL SHU TAHUN ini	102,586,680	(47,559,480)	150,146,160
TOTAL SHU	102,586,680	(260,355,336)	362,942,016
TOTAL MODAL	199,497,484	118,432,448	81,065,035
TOTAL PASIVA	518,428,769	163,282,553	355,146,215